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1811期货合约交割提示 (不包括原油)

2018-10-24
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一、临近交割月

  临近交割月,请1811合约持仓客户提前调整持仓,确认并反馈交割意向,做好交割准备。      1、不得交割与无意交割的客户请及时平仓:大商所与郑商所自然人客户不得持仓进入交割月,上期所自然人客户最迟须于最后交易日(详见附表1,下同)前第三个交易日(2018年11月12日)闭市前平仓;大商所滚动交割品种无意交割的买方不要持仓进入交割月,以免被动配对;其他不交割客户最迟须于最后交易日闭市前平仓,需注意郑商所普麦及非通用仓单的品种合约最后交易日闭市时间为11:30(下午不交易)。请客户关注账户的持仓情况,因临近交割月合约可能交易不活跃,价格不连续,请尽早调整持仓

    2、有意交割的客户需检查并确保满足以下条件:

能够交付或者接收相应品种增值税专用(普通)发票,境内机构应在首次申报铁矿石期货保税交割业务免税时,向主管税务机关提交从事铁矿石期货保税交割业务的书面说明,办理免税备案

     电子仓单系统已开通并可正常登陆使用(上期所),已报备危化证(甲醇);

     已设置交割手续费;

     确定交割仓位,及时取整(交割单位的整数倍,取整要求见附表2);

     买方准备足额货款、开票资料(注明开票要求)与发票邮寄信息;

⑥  卖方备足有效仓单(质检与仓单有效期内、仓单流通状态、仓储费缴足)与发票额度。其中,郑商所受理参与当月交割的仓单注册申请截止时间为:仓库仓单--最后交易日(WH、SR、OI 为第5 个交易日)15:00前,质量免检品种为最后交易日前一日;厂库仓单--最后交易日前三个交易日15:00前。

二、交割月份

    买方客户需特别注意:交割买入的仓单可能与交割意向不一致; ru(国产)、m、cs、fb、bb、SR、RS、RM、ZC、MA、FG等品种11月份仓单到期,到期仓单交割买入后无法直接进入下一轮流转,请客户审慎决定是否参与交割。

(一)上期所:11月15日为上期所1811合约最后交易日,闭市后客户同一合约多空双向持仓分别进入交割,请不具备交割资质或无交割意向的客户及早调整持仓

    有交割意向的客户请提前向服务部门反馈意向,需注意交割风险并做好交割准备:

1、及时确定交割仓位。

2、 参与交割的客户须能够交付或者接收相应品种增值税专用(普通)发票,确认电子仓单系统已开通并可正常登陆使用。

3提前检查并设置交割手续费。

4、买方客户:11月15日前,提交《交割申请书》(注明仓库、商标及优先顺序),期货账户中备足货款,提供准确的开票资料(注明要求)与邮寄信息。

5、卖方客户:11月15日前,备足可用于交割的有效标准仓单(仓单有效期与仓储费应覆盖至1122)、相应品种的发票额度,提交电子仓单授权(质押仓单须于11月16日上午授权完成质押转交割)。5交割日(1122日)上午闭市前,交割发票须送达。

其中,rb、wr、ru、hc特别注意检查仓单质检期与有效期。

  (二)大商所:11月14日为大商所1811合约最后交易日(jd1811最后交易日为11月27日),鸡蛋和滚动交割品种由持有仓单的单向卖持仓客户提出滚动交割(鸡蛋为全月每日选择交割)申请、买方进入交割月会有被动配对交割的风险,所有品种最后交易日闭市后同一客户同一合约双向持仓全市场对冲。请不具备交割资质或无交割意向的客户及早调整持仓(建议进入交割月前平仓)。

有交割意向的客户请提前向服务部门反馈意向,提前完成持仓取整,需注意交割风险并做好交割准备:

1、及时确定交割仓位。最后交易日闭市后同一客户同一合约双向持仓全市场对冲后净持仓进入交割

2、交割客户须能够交付或者接收相应品种增值税专用(普通)发票。铁矿石保税交割的发票开具与流传要求与其他品种不同(多方开票);境内机构应在首次申报铁矿石期货保税交割业务免税时,向主管税务机关提交从事铁矿石期货保税交割业务的书面说明,办理免税备案。

3提前检查并设置交割手续费。

4买方客户:1114日前,提交《交割申请书》、期货账户中备足货款(最后交易日结算时会划付20%冻结80% 货款),提供准确的开票资料(注明要求)与邮寄地址。提交滚动交割申请的前一天,需完成上述准备。

5、卖方客户: 1114日前,提交《交割申请书》、备足可用于交割的有效仓单(仓单处于有效期内、仓单流通可用)、备足相应品种足额发票额度。卖方开票需对家提供相关资质证明的请提前明确。提交滚动交割申请的前一天,需完成上述准备。

6、与1811合约存在套利保证金优惠关系的头寸,结算时会补收对应保证金,注意提前补足资金。

7、非标准仓单交割简要提示:车板、提货单交割类现货交割,重点在双方客户协商、如期交接,卖方客户请提前备货(符合交割要求)、买方客户备足货款(对货物品质要求高的不建议通过期货交割接货)。jd车板不能参与最后交易日交割,铁矿石提货单交割为交割前一月规定时间内由买方发起、卖方响应、完成交收。 

(三)郑商所:11月14日为郑商所1811合约最后交易日(ZC811最后交易日为11月7日),请不具备交割资质或无交割意向的客户及早调整持仓

有交割意向的客户请提前向服务部门反馈意向,提前完成持仓取整,需注意交割风险并做好交割准备:

1、及时确定交割仓位。郑商所非通用仓单品种和PM最后交易日下午不交易;最后交易日闭市后同一会员下同一客户同一合约双向持仓对冲后净持仓进入交割,需双向持仓分别进入交割的应当最迟于最后交易日前一个交易日上午提交申请。

2、交割客户须能够交付或者接收相应品种增值税专用(普通)发票。

3提前检查并设置交割手续费。

4、买方客户:1114日前,提交《交割申请书》、期货账户中备足货款(最后交易日结算时郑州会冻结全额货款),提供准确的开票资料(注明要求)与邮寄地址。提交滚动交割申请的前一天,需完成上述准备。

5、卖方客户:1114日前,提交《交割申请书》、备足可用于交割的有效仓单(仓单处于有效期内、仓单流通可用)、备足相应品种足额发票额度。卖方开票需对家提供相关资质证明的请提前明确。提交滚动交割申请的前一天,需完成上述准备。

郑商所最后交易日不办理普麦及非通用标准仓单品种仓单业务(包括期转现、仓转、注销、充抵与解除充抵、折抵与解除折抵、滚动交割等),若需要办理业务请至少提前一个交易日上午完成。

6、与1811合约存在套利保证金优惠关系的头寸,结算时会补收对应保证金,注意提前补足资金。

7、非标准仓单交割简要提示:车船板、厂库非标仓单(棉纱)交割类现货交割,重点在双方客户协商、如期交接,卖方客户请提前备货(符合交割要求)、买方客户备足货款(对货物品质要求高的不建议通过期货交割接货)。CY厂库非标准仓单不能参与最后交易日交割。 

(四)中金所股指期货:11月16日为股指1811合约最后交易日,请无交割意向的客户及早调整持仓

有意交割的注意如下事项:

1、及时确定交割仓位。闭市后客户同一合约多空双向持仓分别进入交割。

2、合约采用现金交割方式,未平仓合约将自动平仓,根据交割结算价计算盈亏金额。

3提前检查并设置交割手续费。

4、交割结算价:最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。

5、最后交易日涨跌停板:上一交易日结算价的±20%。

附表11811合约最后交易日列表

交易所

品种

最后交易日

规定

上期所

除燃料油之外的其他品种

2018年11月15日

交割月份15日(日历日)

大商所

除鸡蛋之外的其他品种

2018年11月14日

交割月份第十个交易日

鸡蛋

2018年11月27日

交割月份倒数第四个交易日

郑商所

动力煤

2018年11月7日

交割月份第五个交易日

除动力煤之外的其他品种

2018年11月14日

交割月份第十个交易日

中金所

股指(IC、IH、IF)

2018年11月16日

交割月份第三个周五

注:燃料油无1811合约




附表
21811合约持仓取整表(取整要求:交割单位的整数倍

交易所

品种

交割单位:手

取整时间(闭市前)

规定

上期所

燃料油、沥青、天然橡胶

1

/

/

白银、锡

2

2018年10月31日

交割月前一月最后一个交易日

黄金

3

铜、铝、锌、铅

5

6

螺纹钢、线材、热轧卷板

30

大商所

除豆二、焦炭、焦煤、铁矿石之外的其他品种

1

/

/

焦炭

10

2018年11月14日

交割月份第十个交易日

豆二、焦煤、铁矿石

100

郑商所

除苹果、棉纱、棉花、铁合金、动力煤之外的其他品种

1

/

/

苹果

2

2018年10月31日

交割月前一月最后一个交易日

棉纱

4

硅铁、锰硅

7

棉花

8

动力煤

200

 

中信期货有限公司

20181024


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