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股指期货:监管密集监控配资,抓住调整窗口逢低吸纳

2019-03-14
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  流动性:税期临近,压力略增

  观点:昨日央行未进行公开市场操作,Shibor7天以及银质押7天利率分别下滑10.8bp、15bp,资金面反复中中枢未显著提升。伴随税期临近,资金缺口压力逐渐显现,中旬之后短端利率预计惯性上升。

  股指期货:监管密集监控配资,抓住调整窗口逢低吸纳

  逻辑:昨日沪深两市继续延续上行态势,其中尽管午后有所回调,但创业板依旧一马当先,收涨2.64%。其中,昨日领涨板块再度回转至上周热门的工业大麻,显示游资为代表的短线资金来回炒作意图明显。对于后市走向,资金仍将起到主导地位。一方面,尽管以机构、外资为代表的风险偏好较低的资金持续撤离;但另一方面以游资、散户为代表的资金依旧起到承接作用。因此,鉴于目前市场看多情绪依旧强烈,一周维度观点从弱势震荡转为谨慎看多。风险则需关注若券商交易系统能够识别配资,那么随着杠杆资金的被监控,资金推动效应将会大幅减弱。操作方面,则在维持底仓同时,逢低吸纳筹码。

  操作建议:剩余多单续持,逢低吸纳

  风险因子:1)美股崩盘;2)配资监管;3)宏观指标、新开工暗示需求恶化;4)年报及一季报预报的业绩暴雷

  国债期货:政策监控权益配资,期债有望爬升

  逻辑:昨日期债继续维持股债联动,呈现震荡局势。今日期债关注宏观数据的公布,此外权益行情将继续牵制债市。从昨日盘后监管要求监控配资来看,权益市场短期可能面临压力,因此期债将有上冲的动力。建议投资者逢低入场,继续持有多头。

  操作建议:多头持有,逢低吸纳

  风险:1)地方债供给压力;2)信用事件爆发


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