基金公司

资产配置持仓截止时间：

基金相关信息披露

《基金合同》

《基金产品资料概要》

《基金招募说明书》

《客户维护费揭示》

2026/03/31华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告的提示性公告

2026/03/31华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年年度报告

2026/03/31华泰保兴基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告

2026/01/22华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告的提示性公告

2026/01/22华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第4季度报告

2026/01/06华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构及开通相关业务的公告

2025/12/17华泰保兴安悦债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资的公告

2025/12/16华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告

2025/12/09华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告

2025/10/28华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第3季度报告

基金经理,复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管、平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司。现任公司联席固定收益投资总监、固定收益投资二部总经理。现任华泰保兴安悦债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月至今)、华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金(2024年02月至今)、华泰保兴科荣混合型证券投资基金(2024年12月至今)、华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金(2025年04月至今)、华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金(2025年11月至今)的基金经理。

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买入规则

按金额购买，T日买入，T+1日根据T日的单位净值为您确认份额，确认后下1个工作日可查看浮盈亏情况。

持有份额=确认金额/T日净额

T日指交易日，以股市收市时间15:00为界限，15点前为T日15点后为T+1日即下一交易日，周末和节假日不属于交易日。

买入时间示例

赎回规则

不同类型的基金赎回到账时间不同：一般货币货币基金T+2交易日；债券基金T+2-4日；混合、股票基金T+4-7；QDII基金T+7-14交易日。（具体到账时间以实际情况为准）

T日指交易日，以每天15:00为界限，15点前为T日，之后为T+1日。周末和法定交易日会受海外节假日影响，与国内基金交易日可能不同。

赎回时间示例