中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银瑞信全球美元债A人民币	1.0888 2019/9/12	0.00%	-0.08%	0.63%
007205	银华美元债精选C	1.0070 2019/9/12	0.00%	0.26%	0.45%
007455	富国蓝筹精选	1.0646 2019/9/12	0.00%	0.00%	7.80%
040018	华安香港精选	1.3670 2019/9/12	0.00%	0.07%	7.75%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置A	1.0757 2019/9/16	-0.10%	-0.02%	1.47%
002613	融通通慧B	1.1918 2019/9/16	0.03%	-0.04%	1.87%
004112	创金合信国企活力	1.0270 2019/9/16	0.10%	1.18%	7.54%
005543	银华心诚	1.0657 2019/9/16	0.07%	-1.78%	4.38%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161622	融通汇财宝A	1.0000 2019/9/16	0.01%	0.05%	0.22%

基金代码

基金名称

161622

融通汇财宝A

1.0000

2019/9/16

0.01%

0.05%

0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽	1.3219 2019/9/16	0.03%	0.01%	0.09%
005676	易方达标普消费品人民币C	1.9390 2019/9/12	0.00%	0.62%	8.38%
162714	广发深证100分级	1.1742 2019/9/16	-0.26%	-1.14%	7.08%
590001	中邮核心优选	1.2369 2019/9/16	-0.73%	-0.73%	11.75%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化收益率	近一周	近一月
161608	融通易支付货币A	0.6275 2019/9/15	2.2530%	0.04%	0.22%
560001	益民货币	0.2807 2019/9/16	1.1520%	0.02%	0.14%
000980	汇添富添富通B	0.6767 2019/9/16	2.4850%	0.05%	0.21%
004399	融通汇财宝E	0.8781 2019/9/15	2.7820%	0.05%	0.23%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老一年	1.0380 2019/9/11	0.00%	-0.20%	2.33%
007060	汇添富养老2050五年	1.0563 2019/9/11	0.00%	-1.22%	2.63%
006622	华夏养老2035三年A	1.0110 2019/9/11	0.00%	-0.18%	0.35%
006290	南方养老2035三年A	1.1138 2019/9/11	0.00%	-0.58%	2.98%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易方达月月利A	1.0000 2019/9/16	0.01%	0.05%	0.20%
004664	国富日鑫月益30天B	1.0000 2019/9/15	0.02%	0.06%	0.24%
485020	工银瑞信14天理财B	1.0000 2019/9/16	0.01%	0.04%	0.31%
690212	民生加银家盈7天B	1.0000 2019/9/16	0.01%	0.05%	0.23%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.4382 2019/9/16	0.09%	-1.67%	10.05%
202002	南方稳健成长2号	0.4934 2019/9/16	0.10%	-1.67%	9.89%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.4382

2019/9/16

0.09%

-1.67%

10.05%

202002

南方稳健成长2号

0.4934

2019/9/16

0.10%

-1.67%

9.89%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.8218 2019/9/16	-0.19%	0.50%	8.69%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2730 2019/9/16	0.00%	0.24%	6.35%
001458	广发中证全指主要消费ETF联接A	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期ETF联接	1.2170 2019/9/16	-0.16%	-1.06%	6.85%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益A	1.1092 2019/9/16	-0.02%	-0.32%	1.44%
000536	前海开源可转债	0.8730 2019/9/16	-0.46%	-0.68%	4.30%
000463	华商双债丰利A	0.8570 2019/9/16	0.00%	0.12%	0.12%
000236	工银月月薪定期支付A	1.5850 2019/9/16	0.06%	-0.38%	2.06%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	创业板基	0.8194 2019/9/16	0.21%	-1.04%	8.75%
160125	南方香港	1.1068 2019/9/12	0.00%	1.81%	9.99%
165807	东吴鼎利	0.9460 2019/9/16	0.21%	0.32%	1.39%
160126	南方香港	1.1068 2019/9/12	0.00%	1.81%	9.99%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益	1.1336 2019/9/16	-0.08%	-0.10%	1.19%
003098	德邦德焕9个月C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴C	1.1100 2019/9/16	0.00%	0.00%	0.18%
270030	广发聚财信用B	1.1150 2019/9/16	0.00%	-0.09%	0.36%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿	1.3053 2019/9/16	-0.40%	-0.47%	5.23%
090013	大成竞争优势	1.0970 2019/9/16	0.37%	-0.54%	5.58%
002213	中海顺鑫	1.0281 2019/9/16	0.40%	-2.46%	12.62%
210006	金鹰元禧A	1.1493 2019/9/16	-0.03%	-0.01%	1.41%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007379	易方达上证50ETF联接A	1.0001 2019/9/12	0.00%	0.01%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300量化增强C	1.0230 2019/9/16	0.18%	0.12%	2.83%
410008	华富中证100	1.5498 2019/9/16	-0.55%	-0.41%	5.42%
163407	兴全300	2.0411 2019/9/16	-0.31%	-0.44%	5.25%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利

1.0300

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