中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0885 2020/2/14	0.00%	-0.01%	1.68%
007205	银华美元债精选债券C	1.0415 2020/2/14	0.00%	0.23%	0.11%
007455	富国蓝筹精选股票	1.4054 2020/2/14	0.00%	1.61%	6.98%
040018	华安香港精选	1.5590 2020/2/14	0.00%	2.57%	2.10%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.1204 2020/2/17	0.68%	1.41%	0.40%
002613	融通通慧B	1.2750 2020/2/17	0.52%	1.39%	1.27%
004112	创金合信国企活力混合	1.1000 2020/2/17	3.09%	6.08%	3.87%
005543	银华心诚混合	1.1608 2020/2/17	1.02%	2.63%	-1.90%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.3472 2020/2/17	0.07%	0.25%	0.76%
005676	易高端消费人民币C	2.1040 2020/2/14	0.00%	1.40%	-1.45%
008286	易方达研究精选股票		%	0.00%	0.00%
162714	广发深证100指数分级基金	1.2932 2020/2/17	2.33%	4.42%	1.05%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化	近一周	近一月
161608	融通易支付A类	1.3439 2020/2/17	2.7570%	0.05%	0.23%
560001	益民货币	0.4215 2020/2/17	1.5760%	0.03%	0.15%
000980	添富通货币B	0.7554 2020/2/17	2.7320%	0.05%	0.23%
004399	融通汇财宝货币E	0.7264 2020/2/17	2.7070%	0.05%	0.23%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF	1.0657 2020/2/13	0.00%	0.37%	0.38%
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.1532 2020/2/13	0.00%	1.50%	0.17%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0563 2020/2/13	0.00%	0.63%	1.19%
006290	南方养老2035A	1.1779 2020/2/13	0.00%	0.78%	-0.14%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易基月月利理财A	1.0000 2020/2/17	0.01%	0.05%	0.22%
004664	国富30天理财B	1.0000 2020/2/16	0.01%	0.07%	0.20%
485020	工银14天理财B	1.0000 2020/2/17	0.01%	0.05%	0.23%
690212	民生加银家盈理财7天B	1.0000 2020/2/17	0.01%	0.06%	0.24%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.7045 2020/2/17	2.69%	4.82%	6.71%
202002	南方稳健贰号	0.5425 2020/2/17	2.71%	4.81%	6.52%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.7045

2020/2/17

2.69%

4.82%

6.71%

202002

南方稳健贰号

0.5425

2020/2/17

2.71%

4.81%

6.52%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.7956 2020/2/17	2.68%	2.42%	-2.69%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2900 2020/2/17	2.38%	3.70%	-0.92%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	1.2450 2020/2/17	1.80%	3.32%	0.32%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.1795 2020/2/17	0.84%	1.80%	2.67%
000536	前海开源可转债债券	0.8810 2020/2/17	1.38%	2.56%	1.73%
000463	华商双债丰利A	0.8540 2020/2/17	-0.12%	0.00%	0.47%
000236	工银月月薪定期支付A	1.6570 2020/2/17	0.73%	1.16%	1.72%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	1.0133 2020/2/17	3.52%	4.73%	10.11%
160125	南方香港	1.1429 2020/2/14	0.00%	0.48%	-3.67%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.9250 2020/2/17	0.22%	0.43%	2.32%
160126	南方香港	1.1429 2020/2/14	0.00%	0.48%	-3.67%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1948 2020/2/17	0.58%	1.05%	1.79%
005908	华泰保兴尊利债券型A	1.1257 2020/2/17	0.22%	0.30%	0.21%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.1300 2020/2/17	0.00%	0.18%	0.62%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.4143 2020/2/17	1.57%	3.40%	-0.55%
090013	大成竞争优势混合	1.0500 2020/2/17	2.24%	3.35%	-0.10%
002213	中海顺鑫混合	1.5122 2020/2/17	3.01%	4.33%	15.20%
210006	金鹰元禧混合A	1.1907 2020/2/17	0.58%	0.97%	0.61%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007379	易上证50ETF联接A	1.0404 2020/2/17	1.78%	4.00%	-1.08%
008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0163 2020/2/17	2.07%	3.85%	-1.53%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.0748 2020/2/17	2.07%	4.43%	-1.19%
410008	华富中证100	1.6097 2020/2/17	1.91%	3.84%	-2.32%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

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