中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0429 2019/5/16	0.05%	1.24%	2.35%
007205	银华美元债精选债券C	1.0000 2019/5/9	%	0.00%	0.00%
040018	华安香港精选	1.3360 2019/5/16	-0.15%	-3.40%	-8.91%
007204	银华美元债精选债券A	1.0000 2019/5/9	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金	1.0420 2019/5/17	-1.88%	-1.70%	-8.06%
002613	融通通慧B	1.1597 2019/5/17	0.03%	0.23%	-2.22%
005543	银华心诚混合	0.9709 2019/5/17	-2.26%	0.53%	-4.86%
260117	景顺长城支柱产业基金	1.2230 2019/5/17	-2.63%	-2.16%	-11.18%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161622	融通汇财宝货币A	1.0000 2019/5/17	0.01%	0.04%	0.20%

基金代码

基金名称

161622

融通汇财宝货币A

1.0000

2019/5/17

0.01%

0.04%

0.20%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.2958 2019/5/17	0.03%	0.29%	0.88%
005676	易高端消费人民币C	1.8640 2019/5/16	0.00%	1.25%	-1.06%
162714	广发深证100指数分级基金	1.0499 2019/5/17	-2.98%	-2.15%	-11.82%
590001	中邮优选	1.0689 2019/5/17	-2.84%	-3.51%	-12.97%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化收益率	近一周	近一月
161608	融通易支付A类	0.6109 2019/5/17	2.2590%	0.03%	0.18%
560001	益民货币	0.4392 2019/5/17	1.5690%	0.02%	0.13%
000980	添富通货币B	0.7365 2019/5/17	2.6950%	0.04%	0.21%
000681	信达慧管家A	0.5885 2019/5/17	2.1240%	0.03%	0.16%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.0000 2019/5/17	0.00%	0.00%	0.00%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0010 2019/5/15	0.00%	0.02%	0.00%
006290	南方养老2035A	1.0272 2019/5/15	0.00%	0.18%	-2.95%
006620	华夏养老2045三年持有混合（FOF）A	1.0010 2019/5/15	0.00%	0.02%	0.09%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110052	易基双月利理财A	1.0000 2019/5/17	0.04%	0.06%	0.17%
110050	易基月月利理财A	1.0000 2019/5/17	0.01%	0.03%	0.20%
004664	国富30天理财B	1.0000 2019/5/17	0.01%	0.04%	0.21%
485020	工银14天理财B	1.0000 2019/5/17	0.01%	0.04%	0.21%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.2152 2019/5/17	-1.72%	-1.19%	-7.48%
202002	南方稳健贰号	0.4173 2019/5/17	-1.74%	-1.21%	-7.51%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.2152

2019/5/17

-1.72%

-1.19%

-7.48%

202002

南方稳健贰号

0.4173

2019/5/17

-1.74%

-1.21%

-7.51%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.8278 2019/5/17	-3.49%	-2.13%	-14.77%
100053	富国上证综指ETF联接	1.1610 2019/5/17	-2.27%	-1.53%	-10.35%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	1.1080 2019/5/17	-2.38%	-1.95%	-10.36%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.0815 2019/5/17	-0.21%	0.16%	-0.55%
000536	前海开源可转债债券	0.8000 2019/5/17	-1.23%	-1.96%	-5.44%
000463	华商双债丰利A	0.8480 2019/5/17	0.00%	0.00%	-2.53%
000236	工银月月薪定期支付A	1.4980 2019/5/17	-0.66%	-0.86%	-2.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	0.7067 2019/5/17	-3.34%	-3.28%	-12.77%
160125	南方香港	1.0413 2019/5/16	0.00%	0.58%	-4.22%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.8990 2019/5/17	0.00%	0.33%	-1.86%
160126	南方香港	1.0413 2019/5/16	0.00%	0.58%	-4.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1022 2019/5/17	-0.53%	-0.55%	-2.80%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.0930 2019/5/17	0.00%	0.18%	0.64%
270030	广发聚财信用债B	1.1300 2019/5/17	0.00%	0.27%	0.44%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.1377 2019/5/17	-2.02%	-1.90%	-9.13%
090013	大成竞争优势混合	1.1380 2019/5/17	-2.90%	-2.65%	-14.18%
002213	中海顺鑫混合	0.8770 2019/5/17	-2.56%	-1.84%	-8.09%
210006	金鹰元禧混合A	1.1094 2019/5/17	0.00%	0.05%	0.05%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C		%	0.00%	0.00%
410008	华富中证100	1.3547 2019/5/17	-1.96%	-1.53%	-9.67%
163407	兴全沪深300前收费基金	1.8394 2019/5/17	-2.23%	-1.97%	-10.73%
320010	诺安中证100指数	1.3420 2019/5/17	-2.04%	-1.61%	-9.75%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

0.00%

0.19%

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