中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银瑞信全球美元债A人民币	1.0923 2019/12/5	0.00%	0.09%	0.28%
007205	银华美元债精选C	1.0258 2019/12/5	0.00%	0.02%	0.46%
007455	富国蓝筹精选	1.1307 2019/12/5	0.00%	1.06%	-1.76%
040018	华安香港精选	1.3540 2019/12/5	0.00%	2.11%	-2.94%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置A	1.0927 2019/12/6	0.17%	0.48%	0.48%
002613	融通通慧B	1.2121 2019/12/6	0.16%	0.56%	0.62%
004112	创金合信国企活力	0.9900 2019/12/6	0.00%	2.06%	-1.79%
005543	银华心诚	1.0986 2019/12/6	1.46%	2.42%	0.01%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽	1.3278 2019/12/6	0.02%	0.05%	0.54%
005676	易方达标普消费品人民币C	1.9990 2019/12/5	0.00%	-0.60%	0.76%
162714	广发深证100分级	1.1965 2019/12/6	0.66%	2.41%	-1.14%
590001	中邮核心优选	1.2194 2019/12/6	0.67%	3.55%	1.65%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化	近一周	近一月
161608	融通易支付货币A	0.6274 2019/12/6	2.3790%	0.05%	0.21%
560001	益民货币	0.4006 2019/12/6	1.5410%	0.03%	0.13%
000980	汇添富添富通B	0.7139 2019/12/6	2.5720%	0.05%	0.21%
004399	融通汇财宝E	0.7412 2019/12/6	2.8760%	0.05%	0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老一年	1.0299 2019/12/4	0.00%	0.14%	-0.53%
007060	汇添富养老2050五年	1.0702 2019/12/4	0.00%	0.36%	-2.60%
006622	华夏养老2035三年A	1.0171 2019/12/4	0.00%	0.06%	-0.13%
006290	南方养老2035三年A	1.1204 2019/12/4	0.00%	0.26%	-0.78%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易方达月月利A	1.0000 2019/12/6	0.01%	0.05%	0.20%
004664	国富日鑫月益30天B	1.0000 2019/12/6	0.01%	0.05%	0.21%
485020	工银瑞信14天理财B	1.0000 2019/12/6	0.02%	0.06%	0.26%
690212	民生加银家盈7天B	1.0000 2019/12/6	0.01%	0.05%	0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.5142 2019/12/6	1.03%	2.62%	-0.28%
202002	南方稳健成长2号	0.5186 2019/12/6	1.03%	2.61%	-0.40%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.5142

2019/12/6

1.03%

2.62%

-0.28%

202002

南方稳健成长2号

0.5186

2019/12/6

1.03%

2.61%

-0.40%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.7739 2019/12/6	0.23%	0.42%	-2.05%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2370 2019/12/6	0.41%	1.06%	-1.98%
001458	广发中证全指主要消费ETF联接A	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期ETF联接	1.1870 2019/12/6	0.85%	1.54%	-1.33%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益A	1.1085 2019/12/6	0.12%	0.53%	0.51%
000536	前海开源可转债	0.8270 2019/12/6	0.24%	0.61%	-1.55%
000463	华商双债丰利A	0.8650 2019/12/6	0.00%	0.12%	0.58%
000236	工银月月薪定期支付A	1.5920 2019/12/6	0.32%	0.76%	0.76%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	创业板基	0.8264 2019/12/6	0.94%	3.53%	1.45%
160125	南方香港	1.0947 2019/12/5	0.00%	1.18%	-0.82%
165807	东吴鼎利	0.8700 2019/12/6	0.00%	0.58%	-5.95%
160126	南方香港	1.0947 2019/12/5	0.00%	1.18%	-0.82%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益	1.1316 2019/12/6	0.06%	0.27%	0.39%
003098	德邦德焕9个月C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴C	1.1150 2019/12/6	0.00%	0.09%	0.36%
270030	广发聚财信用B	1.1210 2019/12/6	0.00%	0.18%	0.54%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿	1.3180 2019/12/6	0.54%	0.54%	-0.90%
090013	大成竞争优势	1.0220 2019/12/6	0.00%	1.09%	-3.58%
002213	中海顺鑫	1.1260 2019/12/6	1.30%	4.06%	5.86%
210006	金鹰元禧A	1.1640 2019/12/6	0.14%	0.47%	0.12%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007379	易方达上证50ETF联接A	1.0093 2019/12/6	0.62%	1.55%	-1.10%
007144	国投瑞银沪深300量化增强C	1.0224 2019/12/6	0.57%	1.49%	-2.04%
410008	华富中证100	1.5475 2019/12/6	0.57%	1.63%	-2.18%
163407	兴全300	2.0280 2019/12/6	0.69%	1.25%	-1.89%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利

1.0300

2017/10/17

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