中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0846 2019/8/20	0.11%	0.24%	3.08%
007205	银华美元债精选债券C	1.0007 2019/8/20	-0.02%	-0.23%	0.15%
007455	富国蓝筹精选股票	1.0182 2019/8/16	0.00%	2.19%	0.00%
040018	华安香港精选	1.2930 2019/8/20	0.39%	3.11%	-3.07%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.0648 2019/8/21	-0.05%	0.56%	0.83%
002613	融通通慧B	1.1760 2019/8/21	0.00%	0.84%	1.32%
004112	创金合信国企活力混合	0.9720 2019/8/21	0.10%	1.99%	-4.24%
005543	银华心诚混合	1.0414 2019/8/21	-0.20%	3.54%	3.60%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161622	融通汇财宝货币A	1.0000 2019/8/21	0.01%	0.05%	0.22%

基金代码

基金名称

161622

融通汇财宝货币A

1.0000

2019/8/21

0.01%

0.05%

0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.3206 2019/8/21	-0.05%	0.03%	1.04%
005676	易高端消费人民币C	1.8240 2019/8/20	0.00%	1.84%	-5.05%
162714	广发深证100指数分级基金	1.1212 2019/8/21	-0.09%	3.20%	1.09%
590001	中邮优选	1.1473 2019/8/21	0.07%	5.39%	2.99%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化收益率	近一周	近一月
161608	融通易支付A类	0.8164 2019/8/21	2.5730%	0.05%	0.20%
560001	益民货币	0.4750 2019/8/21	1.7350%	0.03%	0.15%
000980	添富通货币B	0.6653 2019/8/21	2.4470%	0.05%	0.21%
004399	融通汇财宝货币E	0.7497 2019/8/21	2.8000%	0.05%	0.23%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF	1.0220 2019/8/19	0.00%	1.07%	0.93%
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.0399 2019/8/19	0.00%	3.16%	2.07%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0085 2019/8/19	0.00%	0.16%	0.36%
006290	南方养老2035A	1.0930 2019/8/19	0.00%	1.62%	4.33%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易基月月利理财A	1.0000 2019/8/21	0.01%	0.05%	0.21%
004664	国富30天理财B	1.0000 2019/8/21	0.01%	0.05%	0.24%
485020	工银14天理财B	1.0000 2019/8/21	0.01%	0.07%	0.25%
690212	民生加银家盈理财7天B	1.0000 2019/8/21	0.01%	0.05%	0.24%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.3354 2019/8/21	0.67%	2.70%	5.28%
202002	南方稳健贰号	0.4585 2019/8/21	0.64%	2.62%	5.26%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.3354

2019/8/21

0.67%

2.70%

5.28%

202002

南方稳健贰号

0.4585

2019/8/21

0.64%

2.62%

5.26%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.7782 2019/8/21	0.14%	3.48%	-4.77%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2170 2019/8/21	0.00%	2.18%	1.67%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	1.1580 2019/8/21	-0.34%	2.75%	1.67%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.0988 2019/8/21	0.05%	0.71%	1.20%
000536	前海开源可转债债券	0.8490 2019/8/21	-0.24%	2.04%	2.41%
000463	华商双债丰利A	0.8560 2019/8/21	0.00%	0.00%	0.23%
000236	工银月月薪定期支付A	1.5640 2019/8/21	-0.06%	1.30%	2.83%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	0.7725 2019/8/21	-0.09%	4.48%	4.14%
160125	南方香港	1.0236 2019/8/20	0.00%	2.94%	-3.04%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.9350 2019/8/21	0.00%	0.21%	1.52%
160126	南方香港	1.0236 2019/8/20	0.00%	2.94%	-3.04%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1240 2019/8/21	-0.06%	0.45%	0.33%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.1080 2019/8/21	0.00%	0.00%	0.64%
270030	广发聚财信用债B	1.1480 2019/8/21	-0.09%	0.09%	0.88%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.2522 2019/8/21	-0.55%	2.17%	4.23%
090013	大成竞争优势混合	1.0410 2019/8/21	-1.70%	-0.38%	-7.88%
002213	中海顺鑫混合	0.9460 2019/8/21	0.63%	5.37%	8.67%
210006	金鹰元禧混合A	1.1369 2019/8/21	-0.04%	0.51%	0.96%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.9992 2019/8/21	-0.25%	0.56%	-0.29%
410008	华富中证100	1.4928 2019/8/21	-0.21%	2.18%	3.14%
163407	兴全沪深300前收费基金	1.9657 2019/8/21	-0.19%	2.23%	0.65%
320010	诺安中证100指数	1.4790 2019/8/21	-0.20%	2.07%	2.85%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

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