中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
001222	鹏华外延成长	1.3880 2020/4/3	-0.43%	2.81%	-8.38%
002562	泓德泓益量化混合	1.2080 2020/4/3	-0.49%	2.29%	-10.39%

基金代码

基金名称

001222

鹏华外延成长

1.3880

2020/4/3

-0.43%

2.81%

-8.38%

002562

泓德泓益量化混合

1.2080

2020/4/3

-0.49%

2.29%

-10.39%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.1045 2020/4/2	0.21%	0.75%	1.57%
007205	银华美元债精选债券C	1.0083 2020/4/2	0.04%	0.39%	-3.22%
007455	富国蓝筹精选股票	1.3591 2020/4/2	1.85%	2.65%	-3.83%
040018	华安香港精选	1.3560 2020/4/2	2.34%	4.07%	-10.32%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.1133 2020/4/3	-0.09%	0.28%	-1.70%
002613	融通通慧B	1.2636 2020/4/3	-0.10%	0.17%	-1.88%
004112	创金合信国企活力混合	1.0570 2020/4/3	-0.66%	0.00%	-8.17%
003027	安信新价值混合C	1.3774 2020/4/3	-0.19%	0.16%	-1.03%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.3548 2020/4/3	0.01%	0.08%	0.12%
005676	易高端消费人民币C	1.5720 2020/4/2	0.00%	-5.13%	-14.98%
008315	慧选成长C	0.9801 2020/4/3	-0.35%	2.24%	-4.01%
008286	易方达研究精选	0.9931 2020/4/3	-0.32%	0.49%	-0.96%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化	近一周	近一月
001931	国寿安保鑫钱包货币	0.5336 2020/4/3	1.9490%	0.02%	0.17%
161608	融通易支付A类	0.4783 2020/4/3	1.7890%	0.03%	0.17%
560001	益民货币	0.1359 2020/4/3	0.6630%	0.01%	0.07%
000980	添富通货币B	0.6056 2020/4/3	2.1970%	0.02%	0.18%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF	1.0547 2020/4/1	0.00%	0.09%	-2.41%
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.0637 2020/4/1	0.00%	0.60%	-10.49%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0144 2020/4/1	0.00%	0.33%	-6.50%
006290	南方养老2035A	1.1330 2020/4/1	0.00%	0.11%	-6.09%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易基月月利理财A	1.0000 2020/4/3	0.01%	0.02%	0.17%
004664	国富30天理财B	1.0000 2020/4/3	0.00%	0.04%	0.20%
485020	工银14天理财B	1.0000 2020/4/3	0.01%	0.05%	0.30%
000090	民生加银家盈理财月度B	1.0000 2020/4/3	0.01%	0.02%	0.19%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.6019 2020/4/3	-0.17%	1.95%	-7.24%
202002	南方稳健贰号	0.5103 2020/4/3	-0.18%	1.98%	-7.22%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.6019

2020/4/3

-0.17%

1.95%

-7.24%

202002

南方稳健贰号

0.5103

2020/4/3

-0.18%

1.98%

-7.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.7944 2020/4/3	-0.70%	-1.14%	-10.92%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2150 2020/4/3	-0.49%	0.50%	-8.02%
005581	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接基金A	1.1177 2020/4/3	0.04%	0.23%	0.36%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.1428 2020/4/3	-0.13%	0.23%	-3.05%
000536	前海开源可转债债券	0.8480 2020/4/3	-0.35%	0.36%	-4.18%
000463	华商双债丰利A	0.8520 2020/4/3	0.00%	-0.23%	-0.23%
000236	工银月月薪定期支付A	1.6370 2020/4/3	-0.06%	0.43%	-1.92%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	0.9035 2020/4/3	-0.55%	2.13%	-12.51%
160125	南方香港	1.0333 2020/4/2	0.00%	2.58%	-5.29%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.9550 2020/4/3	0.10%	0.32%	1.92%
164824	工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）	0.6772 2020/4/2	0.00%	-1.80%	-21.69%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1786 2020/4/3	-0.05%	-0.03%	-1.46%
005908	华泰保兴尊利债券型A	1.1339 2020/4/3	-0.05%	0.06%	0.10%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.1410 2020/4/3	0.00%	0.18%	0.44%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6		%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划		%	0.00%	0.00%
908078	中信证券宏量集合资产管理计划	1.0000 2018/6/12	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划		%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.2475 2020/4/3	-0.47%	-0.14%	-11.56%
090013	大成竞争优势混合	0.9380 2020/4/3	-0.53%	1.30%	-11.76%
002213	中海顺鑫混合	1.3607 2020/4/3	0.05%	1.45%	-8.86%
210006	金鹰元禧混合A	1.1803 2020/4/3	0.01%	0.45%	-2.03%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007379	易上证50ETF联接A	0.9728 2020/4/3	-0.38%	0.65%	-7.70%
008391	国联安沪深300ETF联接C	0.9362 2020/4/3	-0.51%	0.95%	-9.35%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.9968 2020/4/3	-0.44%	1.42%	-8.74%
410008	华富中证100	1.4851 2020/4/3	-0.50%	0.84%	-9.33%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

0.00%

0.19%

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