中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0513 2019/7/11	-0.28%	-0.03%	-0.03%
007205	银华美元债精选债券C	1.0011 2019/7/11	0.04%	0.36%	0.09%
007455	富国蓝筹精选股票		%	0.00%	0.00%
040018	华安香港精选	1.3210 2019/7/11	0.08%	-1.12%	1.54%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金	1.0564 2019/7/12	0.30%	-0.38%	1.89%
002613	融通通慧B	1.1595 2019/7/12	0.11%	-0.86%	-0.37%
005543	银华心诚混合	1.0177 2019/7/12	0.68%	-1.57%	7.92%
260117	景顺长城支柱产业基金	1.2890 2019/7/12	1.02%	-1.53%	5.40%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161622	融通汇财宝货币A	1.0000 2019/7/12	0.01%	0.05%	0.21%

基金代码

基金名称

161622

融通汇财宝货币A

1.0000

2019/7/12

0.01%

0.05%

0.21%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.3071 2019/7/12	0.04%	0.07%	0.71%
005676	易高端消费人民币C	1.9060 2019/7/11	0.00%	-0.68%	2.69%
162714	广发深证100指数分级基金	1.1105 2019/7/12	0.97%	-1.39%	6.65%
590001	中邮优选	1.1036 2019/7/12	-0.15%	-3.59%	4.23%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化收益率	近一周	近一月
161608	融通易支付A类	0.7575 2019/7/12	2.3280%	0.04%	0.19%
560001	益民货币	0.4576 2019/7/12	1.5480%	0.02%	0.12%
000980	添富通货币B	0.6676 2019/7/12	2.5270%	0.03%	0.20%
000681	信达慧管家A	0.5938 2019/7/12	2.0930%	0.04%	0.17%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF	1.0075 2019/7/10	0.00%	-1.10%	1.78%
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.0313 2019/7/5	0.00%	0.00%	2.91%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0040 2019/7/10	0.00%	-0.07%	0.20%
006290	南方养老2035A	1.0430 2019/7/10	0.00%	-1.27%	2.28%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易基月月利理财A	1.0000 2019/7/12	0.01%	0.03%	0.20%
004664	国富30天理财B	1.0000 2019/7/12	0.01%	0.05%	0.25%
485020	工银14天理财B	1.0000 2019/7/12	0.01%	0.03%	0.27%
690212	民生加银家盈理财7天B	1.0000 2019/7/12	0.01%	0.04%	0.24%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.2797 2019/7/12	0.23%	-1.43%	5.13%
202002	南方稳健贰号	0.4396 2019/7/12	0.25%	-1.43%	5.17%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.2797

2019/7/12

0.23%

-1.43%

5.13%

202002

南方稳健贰号

0.4396

2019/7/12

0.25%

-1.43%

5.17%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.8251 2019/7/12	0.34%	-3.62%	1.76%
100053	富国上证综指ETF联接	1.1960 2019/7/12	0.50%	-2.21%	2.49%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	1.1490 2019/7/12	0.35%	-1.96%	3.98%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.0840 2019/7/12	0.04%	-0.41%	0.74%
000536	前海开源可转债债券	0.8140 2019/7/12	0.00%	-0.85%	3.69%
000463	华商双债丰利A	0.8540 2019/7/12	0.00%	0.12%	0.35%
000236	工银月月薪定期支付A	1.5180 2019/7/12	0.07%	-0.65%	1.74%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	0.7309 2019/7/12	0.25%	-1.75%	4.35%
160125	南方香港	1.0533 2019/7/11	0.00%	-1.36%	5.64%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.9190 2019/7/12	0.00%	0.22%	1.21%
160126	南方香港	1.0533 2019/7/11	0.00%	-1.36%	5.64%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1177 2019/7/12	0.15%	-0.36%	1.34%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.1010 2019/7/12	0.00%	0.00%	0.64%
270030	广发聚财信用债B	1.1370 2019/7/12	0.00%	0.09%	0.71%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.2133 2019/7/12	0.48%	-0.84%	6.69%
090013	大成竞争优势混合	1.0650 2019/7/12	-0.75%	-1.84%	3.00%
002213	中海顺鑫混合	0.8694 2019/7/12	0.78%	-1.48%	3.12%
210006	金鹰元禧混合A	1.1265 2019/7/12	0.18%	-0.35%	1.40%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.0022 2019/7/12	0.25%	0.20%	0.23%
410008	华富中证100	1.4518 2019/7/12	0.74%	-1.23%	5.69%
163407	兴全沪深300前收费基金	1.9586 2019/7/12	1.04%	-1.38%	5.10%
320010	诺安中证100指数	1.4410 2019/7/12	0.84%	-1.37%	5.80%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

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0.19%

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