中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银瑞信全球美元债A人民币	1.0843 2019/11/19	0.00%	0.12%	-0.63%
007205	银华美元债精选C	1.0198 2019/11/19	0.00%	0.20%	0.64%
007455	富国蓝筹精选	1.1757 2019/11/19	0.00%	2.37%	4.48%
040018	华安香港精选	1.3690 2019/11/19	0.00%	-2.45%	-0.73%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置A	1.0906 2019/11/20	-0.19%	0.64%	1.16%
002613	融通通慧B	1.2124 2019/11/20	-0.14%	0.97%	1.46%
004112	创金合信国企活力	0.9810 2019/11/20	-1.31%	-0.30%	0.10%
005543	银华心诚	1.1097 2019/11/20	-0.67%	1.74%	3.96%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽	1.3248 2019/11/20	0.02%	0.16%	0.13%
005676	易方达标普消费品人民币C	1.9980 2019/11/19	0.00%	1.16%	5.10%
162714	广发深证100分级	1.1990 2019/11/20	-0.98%	0.44%	3.97%
590001	中邮核心优选	1.1882 2019/11/20	-0.38%	1.22%	-0.19%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化	近一周	近一月
161608	融通易支付货币A	0.6357 2019/11/20	2.7500%	0.05%	0.20%
560001	益民货币	0.4504 2019/11/20	1.6880%	0.03%	0.14%
000980	汇添富添富通B	0.7144 2019/11/20	2.5350%	0.05%	0.21%
004399	融通汇财宝E	0.7451 2019/11/20	2.7000%	0.05%	0.23%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老一年	1.0359 2019/11/18	0.00%	0.12%	0.63%
007060	汇添富养老2050五年	1.0939 2019/11/18	0.00%	0.49%	2.22%
006622	华夏养老2035三年A	1.0189 2019/11/18	0.00%	0.08%	0.49%
006290	南方养老2035三年A	1.1280 2019/11/18	0.00%	0.56%	1.51%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易方达月月利A	1.0000 2019/11/20	0.01%	0.05%	0.20%
004664	国富日鑫月益30天B	1.0000 2019/11/20	0.01%	0.05%	0.23%
485020	工银瑞信14天理财B	1.0000 2019/11/20	0.01%	0.06%	0.24%
690212	民生加银家盈7天B	1.0000 2019/11/20	0.01%	0.05%	0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.5317 2019/11/20	-0.40%	0.78%	4.89%
202002	南方稳健成长2号	0.5248 2019/11/20	-0.40%	0.75%	4.88%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.5317

2019/11/20

-0.40%

0.78%

4.89%

202002

南方稳健成长2号

0.5248

2019/11/20

-0.40%

0.75%

4.88%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.7688 2019/11/20	-0.81%	-0.14%	-2.81%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2380 2019/11/20	-0.64%	0.41%	-0.16%
001458	广发中证全指主要消费ETF联接A	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期ETF联接	1.2010 2019/11/20	-0.50%	0.84%	1.87%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益A	1.1034 2019/11/20	-0.09%	0.18%	0.13%
000536	前海开源可转债	0.8270 2019/11/20	-0.36%	0.12%	-1.55%
000463	华商双债丰利A	0.8620 2019/11/20	0.00%	0.00%	0.35%
000236	工银月月薪定期支付A	1.5860 2019/11/20	-0.13%	0.32%	1.08%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	创业板基	0.8226 2019/11/20	-0.50%	2.16%	4.13%
160125	南方香港	1.0888 2019/11/19	0.00%	1.67%	0.95%
165807	东吴鼎利	0.8590 2019/11/20	0.12%	0.70%	-8.81%
160126	南方香港	1.0888 2019/11/19	0.00%	1.67%	0.95%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益	1.1302 2019/11/20	-0.04%	0.46%	0.37%
003098	德邦德焕9个月C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴C	1.1130 2019/11/20	0.00%	0.09%	0.09%
270030	广发聚财信用B	1.1190 2019/11/20	0.09%	0.27%	0.18%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿	1.3197 2019/11/20	-0.73%	0.37%	1.20%
090013	大成竞争优势	1.0360 2019/11/20	-1.52%	-1.43%	1.47%
002213	中海顺鑫	1.1002 2019/11/20	-0.36%	3.60%	7.24%
210006	金鹰元禧A	1.1661 2019/11/20	-0.12%	0.56%	1.55%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007379	易方达上证50ETF联接A	1.0175 2019/11/20	-0.94%	1.54%	1.97%
007144	国投瑞银沪深300量化增强C	1.0308 2019/11/20	-0.86%	0.56%	1.57%
410008	华富中证100	1.5543 2019/11/20	-0.89%	0.43%	1.51%
163407	兴全300	2.0325 2019/11/20	-1.00%	0.31%	1.07%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利

1.0300

2017/10/17

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