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国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
日期 单位净值 累计净值
20220509 1.2862 1.2862
20220506 1.2952 1.2952
20220505 1.3318 1.3318
20220429 1.3254 1.3254
20220428 1.2805 1.2805
20220427 1.2951 1.2951
20220426 1.2205 1.2205
20220425 1.2509 1.2509
20220422 1.3423 1.3423
20220421 1.3745 1.3745
20220420 1.4006 1.4006
20220419 1.4178 1.4178
20220418 1.4513 1.4513
20220415 1.4016 1.4016
20220414 1.3990 1.3990
20220413 1.3699 1.3699
20220412 1.4048 1.4048
20220411 1.3930 1.3930
20220408 1.4651 1.4651
20220407 1.4654 1.4654