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大成标普500等权重指数证券投资基金
日期 单位净值 累计净值
20110421 1.0020 1.0020
20110415 1.0010 1.0010
20110408 1.0010 1.0010
20110401 1.0000 1.0000
20110325 1.0000 1.0000
20110323 1.0000 1.0000