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广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
日期 单位净值 累计净值
20231208 1.1863 1.2938
20231207 1.1862 1.2937
20231206 1.1856 1.2931
20231205 1.1859 1.2934
20231204 1.1857 1.2932
20231201 1.1860 1.2935
20231130 1.1858 1.2933
20231129 1.1854 1.2929
20231128 1.1857 1.2932
20231127 1.2344 1.2924
20231124 1.2346 1.2926
20231123 1.2347 1.2927
20231122 1.2358 1.2938
20231121 1.2367 1.2947
20231120 1.2371 1.2951
20231117 1.2373 1.2953
20231116 1.2369 1.2949
20231115 1.2364 1.2944
20231114 1.2363 1.2943
20231113 1.2366 1.2946